本公司及董事会团体成员担保音信披露实质的真正、无误和完好，没有失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
山东豪爽机器科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2018年5月18日召开了第四届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于2018年度公司展开外汇套期保值交易的议案》。上述外汇套期保值交易事项正在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
跟着公司海应酬易的慢慢伸张，公司外币结算交易呈上升趋向，所以当汇率涌现较大震荡时，对公司的经交易绩会形成必定影响。为规避外汇市集危急，提防汇率大幅震荡对公司的晦气影响，2018年度公司拟展开外汇套期保值交易，省略汇率震荡对公司的影响，不做投契性、套利性的营业操作。
公司的外汇套期保值交易只限于从事与公司坐蓐筹备所操纵的首要结算钱银一样的币种，首要外币币种有美元、欧元、日元、泰铢、卢比、英镑、澳元等。公司举办的外汇套期保值交易包罗远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、利率期权或上述产物的组合及其他外汇衍坐蓐品交易等。
依据公司资产领域及出口交易需求，拟正在本次董事会审议通过之日起12个月内展开累计金额不超出15亿元百姓币或等值外币的外汇套期保值交易，占公司2017年度经审计净资产的38.47%。
公司依据《企业管帐标准第22号-金融器材确认和计量》、《企业管帐标准第24号-套期保值》、《企业管帐标准第37号-金融器材列报》等干系轨则及其指南，对外汇套期保值交易举办相应核算和披露。
公司永远保持端庄筹备的准绳，扫数外汇套期保值交易均以寻常坐蓐经交易务为基本，以锁定项目本钱、低浸汇率危急为宗旨，不举办任何纯朴以投契为宗旨的外汇营业。不过公司展开外汇套期保值交易也存正在必定的危急：
1、市集危急：正在汇率或利率行情走势与公司预期爆发大幅偏离的情状下，公司锁定汇率或利率后的本钱开销大概超出不锁守时的本钱开销，从而形成潜正在亏损。
2、内部驾驭危急：外汇套期保值交易专业性较强，纷乱水准较高，大概会因为内部驾驭机制不圆满而形成危急。
3、客户或供应商违约危急：客户应收账款爆发过期或支拨给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情状，从而大概使现实爆发的现金流与已操作的外汇套期保值交易刻期或数额无法所有立室，从而导致公司亏损。
4、付款、回款预测危急：公司平常依据客户订单和估计订单举办付款、回款预测，但正在现实实践流程中，供应商或客户大概会调治本身订单和预测，形成公司回款预测禁止，导致已操作的外汇套期保值延期交割危急。
5、司法危急：因干系司法爆发蜕化或营业敌手违反干系司法轨制大概形成合约无法寻常实践而给公司带来亏损。
1、公司制订了《外汇套期保值交易照料轨制》，就公司交易操作准绳、审批权限、内部操作流程、音信隔绝程序、内部危急通知轨制及危急打点次第、音信披露等做出了清楚轨则，该轨制契合羁系部分的相闭恳求，满意现实操作的须要，所制订的危急驾驭程序凿凿有用。
2、公司财政部、审计部、出口贩卖交易部分等举动干系职守部分均有明了的照料定位和职责，而且职守落实到人，通过分级照料，从根基上杜绝了单人或孤单部分操作的危急，正在有用驾驭危急的条件下也抬高了对危急的应对速率。
3、公司仅与具有合法天性的大型贸易银行展开外汇套期保值交易，亲密跟踪干系规模的司法法例，规避大概发生的司法危急。
4、为抗御外汇套期保值延期交割，公司将厉峻根据客户回款安放，驾驭外汇资金总量及结售汇时光。外汇套期保值交易锁定金额和时光准绳上应与外币货款回笼金额和时光相立室，同时公司将高度珍视外币应收账款照料，避免涌现应收账款过期的情景。
5、公司审计部将按期、不按期地审查外汇套期保值交易的现实操作情状，资金操纵情状及盈亏情状等。
本公司及董事会团体成员担保音信披露实质的真正、无误和完好，没有失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
山东豪爽机器科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次聚会报告已于2018年5月7日以电子邮件或传真体例投递诸君董事，聚会于2018年5月18日正在公司聚会室以现场连合通信外决体例召开，聚会应出席董事9人，现实出席9人。团体高管及监事列席了聚会。聚会由公司董事长张恭运先生主理，本次聚会的鸠合、召开契合《公法令》及《公司章程》的相闭轨则，聚会合法有用。
一、聚会以9票答允、0票阻碍、0票弃权的外决结果审议通过了《外汇套期保值交易照料轨制》
经审核，董事会团体成员以为公司《外汇套期保值交易照料轨制》就公司交易操作准绳、审批权限、内部操作流程、音信隔绝程序、内部危急通知轨制及危急打点次第、音信披露等做出了清楚轨则，该轨制契合羁系部分的相闭恳求，满意现实操作的须要，所制订的危急驾驭程序凿凿有用。
二、聚会以9票答允、0票阻碍、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于2018年度公司展开外汇套期保值交易的议案》
经审核，董事会团体成员以为公司已就展开外汇套期保值交易的举止扶植了健康的机闭机构、交易操作流程、审批流程及《外汇套期保值交易照料轨制》。正在担保寻常坐蓐筹备的条件下，公司展开外汇套期保值交易，有利于规避和提防汇率大幅震荡对公司筹备形成的晦气影响，有利于驾驭外汇危急，不存正在损害公司和团体股东甜头的景遇。所以，答允公司展开外汇套期保值交易。
告示全文刊载正在《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。
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